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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 352.00 | 1 452.00 | 79 900.00 | 81 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 594.00 | 664.00 | 65 930.00 | 66 594.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 692.00 | 664.00 | 228 028.00 | 228 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 043.00 | 2 116.00 | 307 928.00 | 310 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 692.00 | 19 197.00 | | 93 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123.00 | 74 495.00 | | 41 123.00 |
DL TOTAL (I) | 156 815.00 | 115 692.00 | | 156 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 047.00 | 96 852.00 | | 74 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 7 317.00 | | 36 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 987.00 | 54 805.00 | | 40 987.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 270.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 159 244.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 928.00 | 274 936.00 | | 307 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 146.00 | 85 199.00 | | 100 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 228.00 | | 280 228.00 | 280 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 228.00 | | 280 228.00 | 280 228.00 |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 100.00 | | | -33 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 22 087.00 | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 936.00 | 237 440.00 | | 282 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 813.00 | 162 945.00 | | 241 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 123.00 | 74 495.00 | | 41 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 81 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 79 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 045.00 | 23 080.00 | 50 965.00 | 74 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 111.00 | 100 146.00 | 50 965.00 | 151 111.00 |