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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 808.00 | | 253 808.00 | 253 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 308.00 | | 1 321 308.00 | 1 321 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
DL TOTAL (I) | 416 226.00 | | | 416 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 231.00 | | | 700 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 082.00 | | | 905 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 308.00 | | | 1 321 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 225.00 | | | 215 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 50 610.00 | 456 327.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 154.00 | 253 654.00 | 17 500.00 | 271 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 082.00 | 255 692.00 | 456 327.00 | 905 082.00 |