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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 830.00 | 2 171.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 501.00 | 1 830.00 | 1 069 671.00 | 1 071 501.00 |
BZ Autres créances | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
CF Disponibilités | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 967.00 | | 294 967.00 | 294 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 468.00 | 1 830.00 | 1 364 638.00 | 1 366 468.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 466 378.00 | 394 080.00 | | 466 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 842.00 | 72 298.00 | | 62 842.00 |
DL TOTAL (I) | 750 320.00 | 687 478.00 | | 750 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 348.00 | 467 322.00 | | 347 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 3 622.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 537.00 | 99 862.00 | | 151 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 318.00 | 570 805.00 | | 614 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 638.00 | 1 258 283.00 | | 1 364 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 896.00 | 570 805.00 | | 383 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 419.00 | -20 411.00 | | -20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 001.00 | 323 333.00 | | 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 159.00 | 251 035.00 | | 287 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 842.00 | 72 298.00 | | 62 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 911.00 | | 1 590.00 | 1 069 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | 1 590.00 | 2 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 348.00 | 116 926.00 | 230 422.00 | 347 348.00 |
VI Groupe et associés | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 686.00 | 187 186.00 | 17 500.00 | 204 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 318.00 | 383 896.00 | 230 422.00 | 614 318.00 |