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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 698.00 | 57 451.00 | 34 247.00 | 91 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 92 207.00 | 13 205.00 | 79 002.00 | 92 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 416.00 | 510 325.00 | 179 091.00 | 689 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 425.00 | 392 507.00 | 127 918.00 | 520 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
AX Avances et acomptes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 279.00 | 973 488.00 | 769 791.00 | 1 743 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
BN En cours de production de biens | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 360.00 | 331.00 | 297 030.00 | 297 360.00 |
BZ Autres créances | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CF Disponibilités | 730 712.00 | | 730 712.00 | 730 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 992.00 | 331.00 | 1 379 661.00 | 1 379 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 270.00 | 973 819.00 | 2 149 452.00 | 3 123 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
CU Autres participations | 206 419.00 | | 206 419.00 | 206 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 144.00 | 1 004 223.00 | | 1 072 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 510.00 | 197 922.00 | | 254 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 432.00 | 15 932.00 | | 13 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262.00 | 1 114.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 847.00 | 1 271 690.00 | | 1 393 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 683.00 | 111 132.00 | | 163 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 735.00 | 178 316.00 | | 229 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 101 948.00 | | 55 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 734.00 | 234 448.00 | | 260 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | 37 362.00 | 12 744.00 | | 37 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 604.00 | 638 588.00 | | 755 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 452.00 | 1 910 278.00 | | 2 149 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 604.00 | 605 447.00 | | 755 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 586.00 | | 150 263.00 | 1 633 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869.00 | 334 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 380.00 | 19 190.00 | 1 743 279.00 | 21 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 17 321.00 | 1 315 210.00 | 21 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 423.00 | | 15 800.00 | 77 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 005.00 | | 129 907.00 | 1 224 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 158.00 | | 4 556.00 | 332 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 430.00 | 107 355.00 | 15 297.00 | 881 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 8 354.00 | | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 332.00 | 99 001.00 | 15 297.00 | 832 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114.00 | 148.00 | | 1 114.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 274.00 | 1 028.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 274.00 | 1 028.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 422.00 | 1 028.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 1 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 296 973.00 | 296 973.00 | | 296 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
VI Groupe et associés | 229 735.00 | 229 735.00 | | 229 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 288.00 | 456 724.00 | 7 564.00 | 464 288.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 604.00 | 755 604.00 | | 755 604.00 |