| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 698.00 | 66 259.00 | 25 439.00 | 91 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 92 207.00 | 17 815.00 | 74 392.00 | 92 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 363.00 | 540 492.00 | 196 870.00 | 737 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 700.00 | 439 979.00 | 128 721.00 | 568 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
AX Avances et acomptes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 207.00 | 1 064 546.00 | 839 661.00 | 1 904 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
BN En cours de production de biens | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 496.00 | 16 000.00 | 349 496.00 | 365 496.00 |
BZ Autres créances | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
CF Disponibilités | 751 589.00 | | 751 589.00 | 751 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 689.00 | 16 000.00 | 1 477 689.00 | 1 493 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 896.00 | 1 080 546.00 | 2 317 350.00 | 3 397 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 206 419.00 | | 206 419.00 | 206 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 654.00 | 1 072 144.00 | | 1 126 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 968.00 | 254 510.00 | | 187 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 932.00 | 13 432.00 | | 10 932.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | 1 262.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 814.00 | 1 393 847.00 | | 1 378 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 400.00 | 163 683.00 | | 200 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 617.00 | 229 735.00 | | 258 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 908.00 | 55 937.00 | | 198 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 504.00 | 260 734.00 | | 255 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 8 154.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 13 555.00 | 37 362.00 | | 13 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 536.00 | 755 604.00 | | 938 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 350.00 | 2 149 452.00 | | 2 317 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 541.00 | 755 604.00 | | 795 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 279.00 | | 192 803.00 | 1 743 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 715.00 | 27 160.00 | 1 904 207.00 | 4 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 27 160.00 | 1 465 987.00 | 4 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 210.00 | | 182 652.00 | 1 315 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 846.00 | | 10 151.00 | 334 846.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 488.00 | 117 677.00 | 26 619.00 | 973 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 451.00 | 8 808.00 | | 57 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 037.00 | 108 869.00 | 26 619.00 | 916 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262.00 | | 501.00 | 1 262.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 15 823.00 | 154.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 15 823.00 | 154.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | 15 823.00 | 655.00 | 1 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 823.00 | 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 908.00 | 198 908.00 | | 198 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 348 591.00 | 348 591.00 | | 348 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 400.00 | 57 405.00 | 142 995.00 | 200 400.00 |
VI Groupe et associés | 258 617.00 | 258 617.00 | | 258 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 710.00 | 13 510.00 | 5 200.00 | 18 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 531.00 | 555 887.00 | 17 644.00 | 573 531.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 536.00 | 795 541.00 | 142 995.00 | 938 536.00 |