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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 12 566.00 | 321.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 15 906.00 | 3 370.00 | 19 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 338.00 | 15 906.00 | 68 431.00 | 84 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 8 786.00 | 11 491.00 | | 8 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | -2 705.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 26 673.00 | 20 199.00 | | 26 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 938.00 | 41 020.00 | | 36 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 924.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 1 443.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 758.00 | 45 387.00 | | 41 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 431.00 | 65 586.00 | | 68 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 976.00 | 131 235.00 | | 122 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 502.00 | 133 940.00 | | 116 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | -2 705.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 949.00 | | 467.00 | 19 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 19 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 14 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | | 467.00 | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 146.00 | 1 140.00 | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 146.00 | 1 140.00 | 14 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |