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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 12 722.00 | 165.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 16 062.00 | 3 214.00 | 19 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 520.00 | 16 062.00 | 90 458.00 | 106 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 15 260.00 | 8 786.00 | | 15 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 6 474.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 38 403.00 | 26 673.00 | | 38 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 442.00 | 36 938.00 | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 191.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | 2 629.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 055.00 | 41 758.00 | | 52 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 458.00 | 68 431.00 | | 90 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 055.00 | 41 758.00 | | 52 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 922.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 843.00 | 122 976.00 | | 128 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 114.00 | 116 502.00 | | 117 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | 6 474.00 | | 11 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906.00 | 156.00 | | 15 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 156.00 | | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 523.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 247.00 | 85 845.00 | | 83 247.00 |
ST Autres comptes | 14 427.00 | 12 567.00 | | 14 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 213.00 | 15 161.00 | | 15 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 922.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | 1 445.00 | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 593.00 | 24 596.00 | | 25 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 316.00 | 20 822.00 | | 20 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 887.00 | 113 573.00 | | 112 887.00 |