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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 923.00 | 20 541.00 | 381.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 366.00 | 37 305.00 | 1 061.00 | 38 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 122.00 | 37 305.00 | 80 817.00 | 118 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 478.00 | | | -8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 38 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068.00 | 360.00 | 123.00 | 37 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 360.00 | 123.00 | 36 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 754.00 | 46 954.00 | 1 800.00 | 48 754.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YT Sous‐traitance | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |