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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 16 817.00 | 3 352.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 923.00 | 20 840.00 | 82.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 571.00 | 37 956.00 | 4 614.00 | 42 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 767.00 | | 215 767.00 | 215 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 339.00 | 37 956.00 | 220 382.00 | 258 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DH Report à nouveau | -8 478.00 | | | -8 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
DL TOTAL (I) | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 366.00 | | 4 205.00 | 38 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | 3 705.00 | 37 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 500.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 305.00 | 651.00 | | 37 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 006.00 | 651.00 | | 37 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 021.00 | 8 700.00 | 36 320.00 | 45 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 944.00 | 130 764.00 | 1 180.00 | 131 944.00 |
VW T.V.A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 421.00 | 97 100.00 | 36 320.00 | 133 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
ST Autres comptes | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
YT Sous‐traitance | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |