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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 947.00 | 1 304.00 | 2 643.00 | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 746.00 | 71 253.00 | 18 493.00 | 89 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 836.00 | 95 020.00 | 44 816.00 | 139 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 756.00 | 168 917.00 | 76 839.00 | 245 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 858.00 | 19 765.00 | 292 093.00 | 311 858.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CF Disponibilités | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 582.00 | 19 765.00 | 481 817.00 | 501 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 338.00 | 188 682.00 | 558 656.00 | 747 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 259 681.00 | 218 700.00 | | 259 681.00 |
DH Report à nouveau | | 83.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714.00 | 40 898.00 | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 321 195.00 | 312 481.00 | | 321 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 942.00 | 12 372.00 | | 43 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 10 245.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 116 688.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 647.00 | 53 412.00 | | 77 647.00 |
EA Autres dettes | 13 898.00 | 6 000.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 462.00 | 198 716.00 | | 237 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 656.00 | 511 197.00 | | 558 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 250.00 | 195 901.00 | | 206 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 252.00 | | 829 252.00 | 829 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 252.00 | | 829 252.00 | 829 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 90.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 90.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -90.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 797.00 | 682 448.00 | | 831 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 083.00 | 641 550.00 | | 823 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714.00 | 40 898.00 | | 8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 138.00 | | 618.00 | 245 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 920.00 | | 609.00 | 232 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 9.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 975.00 | 34 942.00 | | 133 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 635.00 | 34 942.00 | | 132 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 316.00 | 2 449.00 | | 17 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316.00 | 2 449.00 | | 17 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 316.00 | 2 449.00 | | 17 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 261.00 | | | 289 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 12 730.00 | 31 212.00 | 43 942.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 984.00 | 339 384.00 | 2 600.00 | 341 984.00 |
VW T.V.A. | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 462.00 | 206 250.00 | 31 212.00 | 237 462.00 |