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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 947.00 | 1 698.00 | 2 249.00 | 3 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 81 302.00 | 38 698.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 577.00 | 124 907.00 | 35 671.00 | 160 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 761.00 | 209 248.00 | 87 513.00 | 296 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 378.00 | 21 689.00 | 164 689.00 | 186 378.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 490.00 | | 181 490.00 | 181 490.00 |
CF Disponibilités | 150 684.00 | | 150 684.00 | 150 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 063.00 | 21 689.00 | 512 375.00 | 534 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 824.00 | 230 936.00 | 599 888.00 | 830 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 268 395.00 | 259 681.00 | | 268 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | 8 714.00 | | 65 627.00 |
DL TOTAL (I) | 386 822.00 | 321 195.00 | | 386 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 865.00 | 43 942.00 | | 59 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | 11 117.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 90 857.00 | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 402.00 | 77 647.00 | | 88 402.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 13 898.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 066.00 | 237 462.00 | | 213 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 888.00 | 558 656.00 | | 599 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 511.00 | 206 250.00 | | 178 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 756.00 | | 51 005.00 | 245 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 529.00 | | 50 996.00 | 233 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 9.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 917.00 | 40 331.00 | | 168 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 577.00 | 40 331.00 | | 167 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 765.00 | 1 923.00 | | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 765.00 | 1 923.00 | | 19 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 765.00 | 1 923.00 | | 19 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 865.00 | 25 310.00 | 34 555.00 | 59 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 490.00 | 201 890.00 | 2 600.00 | 204 490.00 |
VW T.V.A. | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 066.00 | 178 511.00 | 34 555.00 | 213 066.00 |