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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 903 895.00 | | 903 895.00 | 903 895.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 058.00 | | 909 058.00 | 909 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 058.00 | | 1 509 058.00 | 1 509 058.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 234.00 | | | 367 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 172.00 | | | 1 017 172.00 |
DH Report à nouveau | -382 730.00 | | | -382 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 447.00 | | | 1 108 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 515.00 | | | 358 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 058.00 | | | 1 509 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |