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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CF Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 610.00 | | 164 610.00 | 164 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 610.00 | | 764 610.00 | 764 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 234.00 | | | 367 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 172.00 | | | 1 017 172.00 |
DH Report à nouveau | -308 225.00 | | | -308 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 997.00 | | | -375 997.00 |
DL TOTAL (I) | 761 384.00 | | | 761 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 610.00 | | | 764 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 445.00 | | | -403 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 385.00 | | | 404 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 997.00 | | | -375 997.00 |