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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 1 098.00 | 1 787.00 | 2 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 778.00 | 271.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 772.00 | 157 225.00 | 1 546.00 | 158 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 862.00 | 165 256.00 | 3 605.00 | 168 862.00 |
BT Marchandises | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 828.00 | | 669 828.00 | 669 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 691.00 | 165 256.00 | 673 434.00 | 838 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 542 002.00 | | | 542 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DL TOTAL (I) | 589 916.00 | | | 589 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 434.00 | | | 673 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 387.00 | | 574 387.00 | 574 387.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 871.00 | | 574 871.00 | 574 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 454.00 | | | 575 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 924.00 | | | 535 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 430.00 | 2 827.00 | | 162 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 1 566.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 119.00 | 1 261.00 | | 161 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VP Divers | 497 001.00 | 497 001.00 | | 497 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 280.00 | 502 280.00 | | 502 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 518.00 | 83 161.00 | | 83 518.00 |