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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 3 628.00 | 2 480.00 | 6 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 662.00 | 158 705.00 | 957.00 | 159 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 976.00 | 169 538.00 | 3 437.00 | 172 976.00 |
BT Marchandises | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 504 851.00 | | 504 851.00 | 504 851.00 |
CF Disponibilités | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 383.00 | | 690 383.00 | 690 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 359.00 | 169 538.00 | 693 820.00 | 863 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 620 035.00 | | | 620 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 645 185.00 | | | 645 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 820.00 | | | 693 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 451.00 | | 542 451.00 | 542 451.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 636.00 | | 542 636.00 | 542 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 309.00 | | | 543 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 543.00 | | | 526 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 863.00 | | 4 114.00 | 168 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | 3 224.00 | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 927.00 | | 890.00 | 163 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 852.00 | 504 852.00 | | 504 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 166.00 | 508 166.00 | | 508 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |