| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 2 482.00 | 5 551.00 | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 29 127.00 | 9 792.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 916.00 | 228 661.00 | 14 255.00 | 242 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 264.00 | 260 269.00 | 42 996.00 | 303 264.00 |
BT Marchandises | 440 260.00 | 208 755.00 | 231 505.00 | 440 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 458.00 | 302 510.00 | 1 046 948.00 | 1 349 458.00 |
BZ Autres créances | 1 342 933.00 | | 1 342 933.00 | 1 342 933.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 216.00 | 511 265.00 | 2 627 950.00 | 3 139 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 479.00 | 771 534.00 | 2 670 946.00 | 3 442 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 258.00 | 874 688.00 | | 250 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 262.00 | -624 430.00 | | -37 262.00 |
DL TOTAL (I) | 542 996.00 | 580 258.00 | | 542 996.00 |
DP Provisions pour risques | 152 589.00 | 134 719.00 | | 152 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 839.00 | 134 719.00 | | 292 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 287.00 | 1 021 594.00 | | 1 660 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 823.00 | 257 442.00 | | 174 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 109.00 | 1 294 237.00 | | 1 835 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 946.00 | 2 009 213.00 | | 2 670 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 033.00 | 593 192.00 | 1 989 225.00 | 1 396 033.00 |
FG Production vendue services | 322 454.00 | 5 700.00 | 328 154.00 | 322 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 487.00 | 598 892.00 | 2 317 379.00 | 1 718 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 31 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 816.00 | | | -144 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 694.00 | 3 320 919.00 | | 2 440 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 956.00 | 3 945 349.00 | | 2 477 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 262.00 | -624 430.00 | | -37 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 456.00 | | 11 808.00 | 291 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 6 446.00 | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 473.00 | | 5 362.00 | 276 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 762.00 | 4 508.00 | | 255 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 895.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 175.00 | 3 612.00 | | 254 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 719.00 | 158 121.00 | | 134 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 661.00 | | 58 905.00 | 267 661.00 |
6T Sur comptes clients | 255 216.00 | 47 294.00 | | 255 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 877.00 | 47 293.00 | 58 905.00 | 522 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 595.00 | 205 414.00 | 58 905.00 | 657 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 287.00 | 1 660 287.00 | | 1 660 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 747.00 | | | 1 073 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 711.00 | | | 275 711.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 674.00 | | | 1 324 674.00 |
VP Divers | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 624.00 | 2 697 227.00 | 13 397.00 | 2 710 624.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 109.00 | 1 835 109.00 | | 1 835 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |