| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 4 630.00 | 3 402.00 | 8 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 818.00 | 31 943.00 | 8 875.00 | 40 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 261.00 | 232 089.00 | 16 272.00 | 249 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 549.00 | 269 569.00 | 44 886.00 | 314 549.00 |
BT Marchandises | 603 363.00 | 222 582.00 | 380 780.00 | 603 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 476.00 | 248 830.00 | 1 204 646.00 | 1 463 476.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 405.00 | 471 412.00 | 1 809 992.00 | 2 081 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 955.00 | 740 975.00 | 1 654 979.00 | 2 395 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 995.00 | 250 258.00 | | 212 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 164.00 | -37 262.00 | | -192 164.00 |
DL TOTAL (I) | 350 831.00 | 542 996.00 | | 350 831.00 |
DP Provisions pour risques | 98 587.00 | 152 589.00 | | 98 587.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 98 587.00 | 292 839.00 | | 98 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 662.00 | | | 477 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 912.00 | 1 660 287.00 | | 638 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 084.00 | 174 823.00 | | 174 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 680.00 | 1 835 109.00 | | 1 207 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 879.00 | 2 670 946.00 | | 1 684 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 662.00 | | | 477 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 265.00 | 108 249.00 | 1 895 504.00 | 1 787 265.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 365.00 | 108 249.00 | 1 898 814.00 | 1 787 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 039.00 | 4 565.00 | | 138 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 039.00 | 144 815.00 | | 138 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -144 816.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 118.00 | 2 440 694.00 | | 2 328 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 282.00 | 2 477 956.00 | | 2 520 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 164.00 | -37 262.00 | | -192 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 284.00 | | 11 288.00 | 303 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 834.00 | | 8 248.00 | 281 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | 3 040.00 | 13 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 270.00 | 9 294.00 | | 260 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 2 149.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 788.00 | 7 145.00 | | 257 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 839.00 | 6 588.00 | 202 860.00 | 292 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 755.00 | 29 337.00 | 15 510.00 | 208 755.00 |
6T Sur comptes clients | 302 510.00 | | 53 679.00 | 302 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 265.00 | 29 337.00 | 69 189.00 | 511 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 104.00 | 35 924.00 | 272 049.00 | 804 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 913.00 | 538 913.00 | | 538 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 653.00 | 477 653.00 | | 477 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 765.00 | 1 177 765.00 | | 1 177 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 711.00 | 275 711.00 | | 275 711.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 479.00 | 1 478 042.00 | 15 437.00 | 1 494 479.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 630.00 | 1 190 630.00 | | 1 190 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |