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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 11 783.00 | 467.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 365.00 | 89 270.00 | 53 094.00 | 142 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 846.00 | 103 255.00 | 81 591.00 | 184 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 054.00 | | 241 054.00 | 241 054.00 |
CF Disponibilités | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 123.00 | | 598 123.00 | 598 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 969.00 | 103 255.00 | 679 714.00 | 782 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 128.00 | 484 004.00 | | 496 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 12 124.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 533 001.00 | 504 516.00 | | 533 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 412.00 | 21 379.00 | | 20 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 57 199.00 | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 295.00 | 66 922.00 | | 81 295.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 7 665.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 712.00 | 153 479.00 | | 146 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 714.00 | 657 995.00 | | 679 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 712.00 | 153 479.00 | | 146 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 425.00 | | 32 422.00 | 152 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 194.00 | | 32 422.00 | 122 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 946.00 | 11 309.00 | | 91 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 745.00 | 11 309.00 | | 89 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 713.00 | 146 713.00 | | 146 713.00 |