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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 11 994.00 | 951.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 052.00 | 105 380.00 | 56 672.00 | 162 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 230.00 | 119 576.00 | 85 653.00 | 205 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 789.00 | | 541 789.00 | 541 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 019.00 | 119 576.00 | 627 443.00 | 747 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 614.00 | 496 128.00 | | 524 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 649.00 | 28 485.00 | | -12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 520 352.00 | 533 001.00 | | 520 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 20 412.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 42 287.00 | | 61 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | 81 295.00 | | 45 271.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 405.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 091.00 | 146 712.00 | | 107 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 443.00 | 679 714.00 | | 627 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 091.00 | 146 712.00 | | 107 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 503.00 | | 781 503.00 | 781 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 503.00 | | 781 503.00 | 781 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 5 672 726.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 672.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 4 174.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 645.00 | 891 500.00 | | 782 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 294.00 | 863 015.00 | | 795 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 649.00 | 28 485.00 | | -12 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | 4 256.00 | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 847.00 | | 20 383.00 | 184 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 616.00 | | 20 383.00 | 154 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 255.00 | 16 321.00 | | 103 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 054.00 | 16 321.00 | | 101 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 732.00 | 193 732.00 | | 193 732.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |