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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 14 279.00 | 840.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 301.00 | 59 176.00 | 20 125.00 | 79 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 722.00 | 86 397.00 | 31 325.00 | 117 722.00 |
BP En cours de production de services | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 401.00 | 86 397.00 | 137 004.00 | 223 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 755.00 | | | -37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 004.00 | | | 137 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 243.00 | | 263 243.00 | 263 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 243.00 | | 263 243.00 | 263 243.00 |
FM Production stockée | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 042.00 | | | 266 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 755.00 | | | -37 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 570.00 | | 151.00 | 117 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 151.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 516.00 | 8 881.00 | | 77 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 574.00 | 8 881.00 | | 64 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 302.00 | 9 166.00 | 20 136.00 | 29 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 770.00 | 85 411.00 | 10 359.00 | 95 770.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 293.00 | 77 157.00 | 20 136.00 | 97 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |