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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 14 279.00 | 840.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 301.00 | 58 442.00 | 20 859.00 | 79 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 722.00 | 85 664.00 | 32 059.00 | 117 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 493.00 | 85 664.00 | 141 830.00 | 227 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 570.00 | | 334 570.00 | 334 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 570.00 | | 334 570.00 | 334 570.00 |
FM Production stockée | | | -13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 459.00 | | | 329 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 470.00 | | | 307 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 516.00 | 8 148.00 | | 77 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 574.00 | 8 148.00 | | 64 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 780.00 | 91 421.00 | 10 359.00 | 101 780.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |