| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
AH Fonds commercial | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 143 805.00 | 74 066.00 | 69 739.00 | 143 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 392.00 | 198 821.00 | 14 571.00 | 213 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 193.00 | 139 482.00 | 4 711.00 | 144 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 044.00 | 437 553.00 | 108 490.00 | 546 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 222.00 | | 168 222.00 | 168 222.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 640.00 | 17 500.00 | 254 140.00 | 271 640.00 |
BZ Autres créances | 256 123.00 | | 256 123.00 | 256 123.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 099.00 | 17 500.00 | 840 599.00 | 858 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 143.00 | 455 054.00 | 949 089.00 | 1 404 143.00 |
CU Autres participations | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 138.00 | -113 118.00 | | -102 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | 10 980.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 123 918.00 | 122 271.00 | | 123 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 276.00 | 38 574.00 | | 40 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 035.00 | 145 035.00 | | 149 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 134.00 | 474 127.00 | | 517 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 493.00 | 122 392.00 | | 117 493.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 171.00 | 803 039.00 | | 825 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 089.00 | 925 309.00 | | 949 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 258.00 | 780 441.00 | | 814 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 377.00 | | 2 053 377.00 | 2 053 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 377.00 | | 2 053 377.00 | 2 053 377.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 590.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | 3 096.00 | | 2 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 929.00 | 6 396.00 | | 24 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 929.00 | 25 146.00 | | 24 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 5 710.00 | | 8 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | 5 915.00 | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 383.00 | 19 231.00 | | 16 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 377.00 | 1 347 620.00 | | 2 056 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 730.00 | 1 336 640.00 | | 2 054 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | 10 980.00 | | 1 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 975.00 | | 2 069.00 | 543 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 322.00 | | 2 069.00 | 499 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 964.00 | 32 590.00 | | 404 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 780.00 | 32 590.00 | | 379 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 134.00 | 517 134.00 | | 517 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 253 177.00 | 253 177.00 | | 253 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VC Groupe et associés | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 276.00 | 29 363.00 | 10 913.00 | 40 276.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 976.00 | | | 1 215 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 302.00 | 565 763.00 | 539.00 | 566 302.00 |
VW T.V.A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 171.00 | 814 258.00 | 10 913.00 | 825 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 2 968.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 550.00 | 487.00 | | 25 550.00 |
ST Autres comptes | 114 241.00 | 115 086.00 | | 114 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 541.00 | 57 057.00 | | 25 541.00 |
YT Sous‐traitance | 505 487.00 | 259 835.00 | | 505 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 282.00 | 170 503.00 | | 315 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 4 722.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 999.00 | 7 690.00 | | 7 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 856.00 | 158 030.00 | | 215 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 988.00 | 119 374.00 | | 179 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 102.00 | 602 967.00 | | 986 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |