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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 4 463.00 | 696.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 143 805.00 | 103 833.00 | 39 972.00 | 143 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 826.00 | 170 974.00 | 15 852.00 | 186 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 645.00 | 102 701.00 | 1 944.00 | 104 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 664.00 | 381 972.00 | 88 692.00 | 470 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
BP En cours de production de services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 705.00 | | 333 705.00 | 333 705.00 |
BZ Autres créances | 255 623.00 | | 255 623.00 | 255 623.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 404.00 | | 833 404.00 | 833 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 068.00 | 381 972.00 | 922 097.00 | 1 304 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 211 230.00 | 200 100.00 | | 211 230.00 |
DH Report à nouveau | -100 491.00 | -100 491.00 | | -100 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 11 129.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 137 445.00 | 135 047.00 | | 137 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 048.00 | 40 899.00 | | 33 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 994.00 | 198 145.00 | | 136 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 754.00 | 313 117.00 | | 473 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 997.00 | 91 280.00 | | 118 997.00 |
EA Autres dettes | 21 028.00 | 9 323.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 651.00 | 652 764.00 | | 784 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 097.00 | 787 811.00 | | 922 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 038.00 | 628 303.00 | | 783 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 219.00 | | 1 566 219.00 | 1 566 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 219.00 | | 1 566 219.00 | 1 566 219.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 2 289.00 | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 027.00 | 3 891.00 | | 123 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 444.00 | 4 308.00 | | 123 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 289.00 | 7 741.00 | | 76 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 289.00 | 7 741.00 | | 76 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 155.00 | -3 433.00 | | 47 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 645.00 | 1 618 296.00 | | 1 711 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 247.00 | 1 607 167.00 | | 1 709 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 11 129.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 514.00 | | 20 472.00 | 469 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 322.00 | 470 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 020.00 | 435 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 608.00 | | 1 444.00 | 13 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 028.00 | | 8 269.00 | 445 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 760.00 | 10 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 999.00 | 20 294.00 | 19 322.00 | 380 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 748.00 | 1 302.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 982.00 | 19 546.00 | 18 020.00 | 375 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 754.00 | 473 754.00 | | 473 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 333 705.00 | 333 705.00 | | 333 705.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 893.00 | 14 281.00 | 1 612.00 | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 006.00 | | | 305 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 762.00 | 233 762.00 | | 233 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 199.00 | 607 199.00 | | 607 199.00 |
VW T.V.A. | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 819.00 | 782 207.00 | 1 612.00 | 783 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | 6 789.00 | | 7 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 733.00 | 24 172.00 | | 28 733.00 |
ST Autres comptes | 125 536.00 | 107 220.00 | | 125 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 316.00 | 72 151.00 | | 30 316.00 |
YT Sous‐traitance | 370 600.00 | 471 653.00 | | 370 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 414.00 | 98 842.00 | | 145 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | 4 159.00 | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | 10 948.00 | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 609.00 | 161 400.00 | | 215 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 480.00 | 116 438.00 | | 143 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 599.00 | 774 038.00 | | 700 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |