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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143.00 | 1 743.00 | 1 400.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 20 056.00 | 5 523.00 | 14 534.00 | 20 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 315.00 | 5 523.00 | 96 792.00 | 102 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 458.00 | 7 266.00 | 98 192.00 | 105 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
FG Production vendue services | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 321.00 | 5 523.00 | 5 321.00 | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | 5 523.00 | 5 321.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 5 523.00 | 5 321.00 | 5 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 838.00 | 11 055.00 | 35 783.00 | 46 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261.00 | 8 861.00 | 1 400.00 | 10 261.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |