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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 327.00 | 3 885.00 | 13 442.00 | 17 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 373.00 | 3 885.00 | 61 488.00 | 65 373.00 |
BT Marchandises | 43 979.00 | 9 712.00 | 34 268.00 | 43 979.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 859.00 | 9 712.00 | 73 148.00 | 82 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 232.00 | 13 597.00 | 134 636.00 | 148 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 725.00 | | 283 725.00 | 283 725.00 |
FG Production vendue services | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 686.00 | | | 291 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 644.00 | | | 295 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 2 455.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 2 455.00 | | 1 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 3 160.00 | | 6 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | 3 160.00 | | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | 3 160.00 | | 6 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 790.00 | 11 729.00 | 24 061.00 | 35 790.00 |
VI Groupe et associés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 682.00 | 10 636.00 | 3 046.00 | 13 682.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 045.00 | 52 984.00 | 24 061.00 | 77 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 750.00 | | | 43 750.00 |