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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 180.00 | 20 420.00 | 760.00 | 21 180.00 |
060 Stock marchandises | 8 229.00 | 776.00 | 7 453.00 | 8 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 769.00 | 776.00 | 31 993.00 | 32 769.00 |
110 Total général Actif | 53 949.00 | 21 195.00 | 32 753.00 | 53 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 952.00 | 136 442.00 | | 124 952.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 416.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 075.00 | 136 859.00 | | 125 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 544.00 | 90 703.00 | | 65 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | -1 804.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 18 908.00 | 19 300.00 | | 18 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 2 816.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 612.00 | 36 248.00 | | 34 612.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | 616.00 | | 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 507.00 | 2 215.00 | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 145.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 181.00 | 150 239.00 | | 125 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106.00 | -13 380.00 | | -106.00 |
280 Produits financiers | | 77.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | 449.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 926.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 188.00 | -13 813.00 | | -1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |