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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 180.00 | 20 420.00 | 760.00 | 21 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 752.00 | 621.00 | 3 130.00 | 3 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 621.00 | 17 495.00 | 18 116.00 |
110 Total général Actif | 39 296.00 | 21 041.00 | 18 255.00 | 39 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 200.00 | 124 952.00 | | 90 200.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 123.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 511.00 | 125 075.00 | | 90 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 970.00 | 65 544.00 | | 48 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 477.00 | 617.00 | | 4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 14 810.00 | 18 908.00 | | 14 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 3 484.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 535.00 | 34 612.00 | | 29 535.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | 459.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 507.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 724.00 | 125 181.00 | | 100 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 213.00 | -106.00 | | -10 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 445.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 525.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 213.00 | -1 188.00 | | -10 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |