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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667.00 | 1 618.00 | 49.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 811.00 | 31 968.00 | 314 843.00 | 346 811.00 |
CF Disponibilités | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 372.00 | 31 968.00 | 454 404.00 | 486 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 039.00 | 33 586.00 | 454 453.00 | 488 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 547 422.00 | | | 547 422.00 |
DH Report à nouveau | 136 979.00 | 163 473.00 | | 136 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 844.00 | | | -453 844.00 |
DL TOTAL (I) | 440 077.00 | | | 440 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 859.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 453.00 | | | 454 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 203.00 | | | 542 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 844.00 | | | -453 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 838.00 | 31 968.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 838.00 | 31 968.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 838.00 | 31 968.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
UG ‐ Financières | | 31 968.00 | 17 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -293.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 655.00 | | | 34 655.00 |