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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667.00 | 1 618.00 | 49.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 096.00 | 38 595.00 | 537 501.00 | 576 096.00 |
CF Disponibilités | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 680.00 | 38 595.00 | 651 085.00 | 689 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 348.00 | 40 213.00 | 651 134.00 | 691 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DG Autres réserves | 236 420.00 | | | 236 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DL TOTAL (I) | 602 645.00 | | | 602 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 134.00 | | | 651 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 926.00 | 38 595.00 | 7 926.00 | 7 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | 38 595.00 | 7 926.00 | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | 38 595.00 | 7 926.00 | 7 926.00 |
UG ‐ Financières | | 38 595.00 | 7 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VI Groupe et associés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 665.00 | 34 616.00 | 49.00 | 34 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 011.00 | | | 21 011.00 |