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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 245.00 | 51 756.00 | 64 490.00 | 116 245.00 |
AP Constructions | 229 463.00 | | 229 463.00 | 229 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 154.00 | 283 902.00 | 100 252.00 | 384 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 218.00 | 335 658.00 | 476 560.00 | 812 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 015.00 | | 1 917 015.00 | 1 917 015.00 |
BZ Autres créances | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CF Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 602.00 | | 2 122 602.00 | 2 122 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 820.00 | 335 658.00 | 2 599 162.00 | 2 934 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 186 825.00 | 139 793.00 | | 186 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 47 032.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 223 493.00 | 195 782.00 | | 223 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 533.00 | 958 967.00 | | 1 548 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 93 251.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 451.00 | 504 196.00 | | 333 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 711.00 | 317 328.00 | | 427 711.00 |
EA Autres dettes | 56 669.00 | 42 891.00 | | 56 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 669.00 | 1 936 590.00 | | 2 375 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 162.00 | 2 132 371.00 | | 2 599 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 893.00 | 18 830.00 | 4 241 723.00 | 4 222 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 893.00 | 18 830.00 | 4 241 723.00 | 4 222 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 124.00 | |
GE Autres charges | | | 676 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 521.00 | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 23 021.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 6 262.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 11 279.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 700.00 | 3 545 225.00 | | 4 245 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 989.00 | 3 498 193.00 | | 4 217 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | 47 032.00 | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 085.00 | | 110 668.00 | 702 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 82 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 812 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 949.00 | | 110 668.00 | 502 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 533.00 | 122 124.00 | | 213 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 089.00 | 22 667.00 | | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 444.00 | 99 458.00 | | 184 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 451.00 | 333 451.00 | | 333 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917 015.00 | 1 917 015.00 | | 1 917 015.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VC Groupe et associés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 569.00 | 1 413 569.00 | | 1 413 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 944.00 | 93 392.00 | 41 553.00 | 134 944.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 997.00 | 2 066 991.00 | 81 005.00 | 2 147 997.00 |
VW T.V.A. | 321 545.00 | 321 545.00 | | 321 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 669.00 | 2 334 117.00 | 41 553.00 | 2 375 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |