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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 245.00 | 68 000.00 | 48 245.00 | 116 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 078 313.00 | | 4 078 313.00 | 4 078 313.00 |
AP Constructions | 229 463.00 | | 229 463.00 | 229 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 360.00 | 259 526.00 | -12 166.00 | 247 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 169.00 | 327 526.00 | 4 447 643.00 | 4 775 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 801.00 | | 2 235 801.00 | 2 235 801.00 |
BZ Autres créances | 1 574 716.00 | | 1 574 716.00 | 1 574 716.00 |
CF Disponibilités | 232 400.00 | | 232 400.00 | 232 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 847.00 | | 4 120 847.00 | 4 120 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 016.00 | 327 526.00 | 8 568 490.00 | 8 896 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 8 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546.00 | 800.00 | | 2 546.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 210 717.00 | 214 536.00 | | 210 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 267.00 | 34 927.00 | | 778 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 687.00 | 258 420.00 | | 1 036 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 686.00 | 1 766 206.00 | | 1 708 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818 981.00 | 79 123.00 | | 3 818 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 990.00 | 543 634.00 | | 954 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 320.00 | 807 147.00 | | 700 320.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | 12 424.00 | | 33 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 803.00 | 3 208 534.00 | | 7 531 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 490.00 | 3 466 954.00 | | 8 568 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 179 135.00 | 74 997.00 | 5 254 132.00 | 5 179 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 135.00 | 74 997.00 | 5 254 132.00 | 5 179 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 058 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 3 515.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 3 515.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 995.00 | -3 515.00 | | 64 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 004.00 | 3 614.00 | | -877 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 625.00 | 4 993 637.00 | | 9 386 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 358.00 | 4 958 710.00 | | 8 608 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 267.00 | 34 927.00 | | 778 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 809.00 | 1 224.00 | | 14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 651.00 | | 4 117 518.00 | 657 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 775 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 745.00 | | 4 058 813.00 | 135 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 117.00 | | 20 705.00 | 456 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 788.00 | | 38 000.00 | 65 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 968.00 | 75 558.00 | | 251 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 968.00 | 75 558.00 | | 183 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739 981.00 | 3 739 981.00 | | 3 739 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 011.00 | 955 011.00 | | 955 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 382.00 | 285 382.00 | | 285 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 801.00 | 2 235 801.00 | | 2 235 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
VC Groupe et associés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 506.00 | 1 687 506.00 | | 1 687 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 739 916.00 | | | 3 739 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 065.00 | 911 065.00 | | 911 065.00 |
VP Divers | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 027.00 | 456 027.00 | | 456 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 563.00 | 3 853 125.00 | 102 438.00 | 3 955 563.00 |
VW T.V.A. | 353 479.00 | 353 479.00 | | 353 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 823.00 | 7 531 823.00 | | 7 531 823.00 |