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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 873.00 | 47 448.00 | 18 424.00 | 65 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 089.00 | 73 207.00 | 25 882.00 | 99 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 870.00 | | 838 870.00 | 838 870.00 |
BZ Autres créances | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 768.00 | | 986 768.00 | 986 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 857.00 | 73 207.00 | 1 012 650.00 | 1 085 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | 39 970.00 | | 1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 966.00 | -38 503.00 | | 50 966.00 |
DL TOTAL (I) | 101 575.00 | 50 609.00 | | 101 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 572.00 | 327 579.00 | | 397 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 979.00 | 40 773.00 | | 70 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 22 312.00 | | 118 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 308.00 | 183 403.00 | | 324 308.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 075.00 | 574 068.00 | | 911 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 650.00 | 624 677.00 | | 1 012 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 457.00 | 5 750.00 | | 67 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 698.00 | 5 750.00 | | 41 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 838 870.00 | 838 870.00 | | 838 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 308.00 | 75 110.00 | 261 229.00 | 344 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VP Divers | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 308.00 | 324 308.00 | | 324 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 673.00 | 973 734.00 | 6 939.00 | 980 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 075.00 | 641 878.00 | 261 229.00 | 911 075.00 |