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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 873.00 | 53 158.00 | 12 715.00 | 65 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 815.00 | 78 916.00 | 20 899.00 | 99 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 917.00 | | 823 917.00 | 823 917.00 |
BZ Autres créances | 495 156.00 | | 495 156.00 | 495 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 716.00 | | 1 319 716.00 | 1 319 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 531.00 | 78 916.00 | 1 340 615.00 | 1 419 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DG Autres réserves | 52 433.00 | 1 467.00 | | 52 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 244.00 | 50 966.00 | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 190 819.00 | 101 575.00 | | 190 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 572.00 | 397 572.00 | | 306 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 317.00 | 70 979.00 | | 98 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 240.00 | 118 040.00 | | 410 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 667.00 | 324 308.00 | | 334 667.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 796.00 | 911 075.00 | | 1 149 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 615.00 | 1 012 650.00 | | 1 340 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 089.00 | | 2 000.00 | 99 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 99 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | 2 000.00 | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 207.00 | 5 709.00 | | 73 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 5 709.00 | | 47 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 240.00 | 410 240.00 | | 410 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 823 917.00 | 823 917.00 | | 823 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 198.00 | 75 840.00 | 191 349.00 | 269 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VP Divers | 495 157.00 | 495 157.00 | | 495 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 667.00 | 334 667.00 | | 334 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 381.00 | 1 319 716.00 | 7 665.00 | 1 327 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 796.00 | 956 438.00 | 191 349.00 | 1 149 796.00 |