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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 541.00 | 11 957.00 | 9 583.00 | 21 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096.00 | 3 784.00 | 1 312.00 | 5 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 37 724.00 | 17 072.00 | 54 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 228.00 | 54 261.00 | 35 967.00 | 90 228.00 |
BT Marchandises | 924 049.00 | 18 500.00 | 905 549.00 | 924 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 532.00 | 18 500.00 | 1 093 032.00 | 1 111 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 760.00 | 72 761.00 | 1 128 999.00 | 1 201 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 271.00 | 26 749.00 | | 17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 10 522.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 267 314.00 | 234 771.00 | | 267 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 7 710.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 312.00 | 453 224.00 | | 786 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | 40 597.00 | | 30 403.00 |
EA Autres dettes | 40 402.00 | 21 898.00 | | 40 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 685.00 | 603 200.00 | | 861 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 999.00 | 837 970.00 | | 1 128 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 451.00 | | 10 777.00 | 79 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | | 10 777.00 | 70 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 463.00 | 9 798.00 | | 44 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 668.00 | 9 798.00 | | 43 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 18 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 18 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 18 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 312.00 | 786 312.00 | | 786 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 685.00 | 861 685.00 | | 861 685.00 |