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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 522.00 | 1 253.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 84 108.00 | 27 764.00 | 56 344.00 | 84 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 149.00 | 5 990.00 | 4 158.00 | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 951.00 | 53 169.00 | 3 782.00 | 56 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 982.00 | 89 446.00 | 73 537.00 | 162 982.00 |
BT Marchandises | 387 387.00 | 27 500.00 | 359 887.00 | 387 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 417 677.00 | | 417 677.00 | 417 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 833.00 | 27 500.00 | 852 333.00 | 879 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 816.00 | 116 946.00 | 925 870.00 | 1 042 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 230 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 21 370.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 951.00 | 6 784.00 | | 92 951.00 |
DL TOTAL (I) | 244 205.00 | 285 654.00 | | 244 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | 1 357.00 | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 397.00 | 926 511.00 | | 229 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 219.00 | 54 802.00 | | 293 219.00 |
EA Autres dettes | 123 309.00 | 123 088.00 | | 123 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 665.00 | 1 105 758.00 | | 681 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 870.00 | 1 391 412.00 | | 925 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 665.00 | 1 105 758.00 | | 681 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 423.00 | | 18 560.00 | 144 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 648.00 | | 18 560.00 | 132 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 759.00 | 13 686.00 | | 75 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 596.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 13 090.00 | | 73 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
UX Autres créances clients | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VW T.V.A. | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 665.00 | 681 665.00 | | 681 665.00 |