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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 873 164.00 | | 873 164.00 | 873 164.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 962.00 | | 892 962.00 | 892 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 962.00 | | 892 962.00 | 892 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851 764.00 | | | 851 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 2 300 000.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 699 256.00 | | | 699 256.00 |
DH Report à nouveau | | -314 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 034.00 | 7 440 260.00 | | -188 034.00 |
DL TOTAL (I) | 641 122.00 | 9 425 716.00 | | 641 122.00 |
DP Provisions pour risques | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 50 690.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 122 263.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627.00 | 172 953.00 | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 962.00 | 9 598 669.00 | | 892 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627.00 | 172 953.00 | | 3 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 481 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 870.00 | | | 502 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 9 481 250.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 661 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 213.00 | 1 661 000.00 | | 248 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 181.00 | 7 820 250.00 | | -247 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 412.00 | 9 495 189.00 | | 71 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 446.00 | 2 054 928.00 | | 259 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 034.00 | 7 440 260.00 | | -188 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 213.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 957 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 764.00 | | | 851 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 164.00 | 21 400.00 | 851 764.00 | 873 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |