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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 950 596.00 | 950 596.00 | | 950 596.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 651.00 | 950 596.00 | 55.00 | 950 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 651.00 | 950 596.00 | 55.00 | 950 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 887.00 | -198 998.00 | | -241 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617.00 | -42 890.00 | | -3 617.00 |
DL TOTAL (I) | -115 604.00 | -111 987.00 | | -115 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 610.00 | 108 910.00 | | 112 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 659.00 | 111 987.00 | | 115 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55.00 | | | 55.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049.00 | 3 077.00 | | 3 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 869.00 | 57 423.00 | | 63 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 869.00 | 57 423.00 | | 63 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 486.00 | 100 313.00 | | 67 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617.00 | -42 890.00 | | -3 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 465.00 | | 63 869.00 | 1 014 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 465.00 | | 63 869.00 | 1 014 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 465.00 | | 63 869.00 | 1 014 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 596.00 | 950 596.00 | | 950 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 596.00 | 950 596.00 | | 950 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 659.00 | 3 049.00 | 112 610.00 | 115 659.00 |