| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 16 102.00 | 19 228.00 | 35 330.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 399.00 | 16 298.00 | 23 101.00 | 39 399.00 |
060 Stock marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
110 Total général Actif | 45 464.00 | 16 298.00 | 29 166.00 | 45 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 268.00 | 67 240.00 | | 60 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 268.00 | 67 240.00 | | 60 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 463.00 | 17 726.00 | | 15 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | -114.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 562.00 | 1 770.00 | | 1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 11 539.00 | 15 509.00 | | 11 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 577.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 418.00 | 22 324.00 | | 21 418.00 |
252 Charges sociales | 3 499.00 | 3 610.00 | | 3 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 3 069.00 | | 4 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 030.00 | 65 471.00 | | 59 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 238.00 | 1 769.00 | | 1 238.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 502.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | 1 238.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |