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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 19 973.00 | 22 507.00 | 42 480.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 550.00 | 20 170.00 | 26 380.00 | 46 550.00 |
060 Stock marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
110 Total général Actif | 57 302.00 | 20 170.00 | 37 132.00 | 57 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | -48.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 811.00 | 60 268.00 | | 53 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 811.00 | 60 268.00 | | 53 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 627.00 | 15 463.00 | | 14 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 208.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 512.00 | 1 562.00 | | 1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 13 559.00 | 11 539.00 | | 13 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 289.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 813.00 | 21 418.00 | | 13 813.00 |
252 Charges sociales | 1 986.00 | 3 499.00 | | 1 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | 4 052.00 | | 3 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 719.00 | 59 030.00 | | 50 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 092.00 | 1 238.00 | | 3 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 59.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 377.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 119.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | 683.00 | | 5 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |