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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 392.00 | 126 375.00 | 75 017.00 | 201 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 966.00 | 126 949.00 | 75 017.00 | 201 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
072 Créances – Autres | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
084 Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 291.00 | | 145 291.00 | 145 291.00 |
110 Total général Actif | 347 257.00 | 126 949.00 | 220 308.00 | 347 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 749 046.00 | 671 343.00 | | 749 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 174.00 | | |
222 Production stockée | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | 6 617.00 | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 746.00 | 678 134.00 | | 755 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 650.00 | 358 909.00 | | 379 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 443.00 | -4 081.00 | | 5 443.00 |
242 Autres charges externes. | 110 323.00 | 99 424.00 | | 110 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 4 798.00 | | 8 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 477.00 | 131 887.00 | | 148 477.00 |
252 Charges sociales | 62 195.00 | 55 227.00 | | 62 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 519.00 | 29 536.00 | | 29 519.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 872.00 | 675 704.00 | | 743 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 874.00 | 2 430.00 | | 11 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | 1 545.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 1 697.00 | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 3 547.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -203.00 | | -642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 196.00 | -1 066.00 | | 10 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |