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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 608.00 | 117 151.00 | 25 457.00 | 142 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 421.00 | 96 036.00 | 42 385.00 | 138 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 618.00 | 213 761.00 | 67 857.00 | 281 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 457.00 | | 354 457.00 | 354 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 075.00 | 213 761.00 | 422 315.00 | 636 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 315.00 | | | 422 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 436.00 | | 29 181.00 | 255 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 281 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 281 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 848.00 | | 29 181.00 | 254 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 347.00 | 23 414.00 | 3 000.00 | 193 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 773.00 | 23 414.00 | 3 000.00 | 192 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 223 331.00 | 223 331.00 | | 223 331.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 553.00 | 13 110.00 | 28 443.00 | 41 553.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
VW T.V.A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 230.00 | 252 787.00 | 28 443.00 | 281 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |