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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 440.00 | 313 771.00 | 535 668.00 | 849 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 6 403.00 | 4 238.00 | 10 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 375.00 | 320 174.00 | 545 201.00 | 865 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 301.00 | 320 174.00 | 632 126.00 | 952 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 999.00 | -137 241.00 | | -237 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | -176 999.00 | -136 241.00 | | -176 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 626.00 | 475 877.00 | | 569 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 017.00 | 178 375.00 | | 90 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 197 007.00 | | 119 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | 10 550.00 | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | 13 866.00 | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 126.00 | 875 674.00 | | 809 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 126.00 | 739 433.00 | | 632 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 136.00 | 375 174.00 | | 248 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 849.00 | | 115 527.00 | 838 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 865 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 860 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 840.00 | | 114 241.00 | 834 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 1 286.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 105.00 | 217 440.00 | 56 371.00 | 159 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 105.00 | 217 440.00 | 56 371.00 | 159 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 29 068.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 222.00 | 7 902.00 | 31 102.00 | 51 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 253.00 | 83 584.00 | 315 007.00 | 511 253.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 975.00 | 240 986.00 | 375 177.00 | 801 975.00 |