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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 040.00 | 525 814.00 | 337 226.00 | 863 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 10 640.00 | 1.00 | 10 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 360.00 | 536 454.00 | 343 905.00 | 880 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
CF Disponibilités | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 804.00 | 536 454.00 | 608 350.00 | 1 144 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 101.00 | -237 999.00 | | -188 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | -142 707.00 | -176 999.00 | | -142 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 631.00 | 569 626.00 | | 514 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 017.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 811.00 | | 119 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 15 569.00 | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 14 103.00 | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 058.00 | 809 126.00 | | 751 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 350.00 | 632 126.00 | | 608 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 720.00 | 248 136.00 | | 225 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 375.00 | | 14 995.00 | 865 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 880 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 081.00 | | 13 600.00 | 860 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 1 395.00 | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 174.00 | 216 280.00 | | 320 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 174.00 | 216 280.00 | | 320 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 5 312.00 | 23 756.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 192 941.00 | 192 941.00 | | 192 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 061.00 | 5 444.00 | 30 966.00 | 50 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 004.00 | 62 971.00 | 317 736.00 | 459 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 491.00 | 220 153.00 | 372 458.00 | 745 491.00 |