| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 976.00 | 2 832.00 | 73 144.00 | 75 976.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 976.00 | 2 832.00 | 143 144.00 | 145 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
072 Créances – Autres | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
084 Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
110 Total général Actif | 168 951.00 | 2 832.00 | 166 119.00 | 168 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 124.00 | 80 063.00 | | 38 124.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 124.00 | 80 106.00 | | 38 124.00 |
242 Autres charges externes. | 35 082.00 | 53 172.00 | | 35 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 665.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 970.00 | 6 710.00 | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 114.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 450.00 | 60 660.00 | | 40 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 326.00 | 19 446.00 | | -2 326.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 340.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 252.00 | 16 240.00 | | -3 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 011.00 | | | 3 011.00 |