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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 850.00 | | 901 850.00 | 901 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 549 211.00 | | 549 211.00 | 549 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 211.00 | | 549 211.00 | 549 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 061.00 | | 1 451 061.00 | 1 451 061.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 205.00 | -9 276.00 | | -338 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 263.00 | -328 929.00 | | -26 263.00 |
DL TOTAL (I) | -363 469.00 | -337 205.00 | | -363 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 901.00 | 3 889 086.00 | | 1 807 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 28 170.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 117.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 531.00 | 3 917 374.00 | | 1 814 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 061.00 | 3 580 168.00 | | 1 451 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 630.00 | 28 288.00 | | 6 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -866 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 936.00 | 639 267.00 | | 69 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 200.00 | 968 197.00 | | 96 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 263.00 | -328 929.00 | | -26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 950.00 | | | 900 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 950.00 | | | 900 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 901.00 | | 1 807 901.00 | 1 807 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 531.00 | 6 630.00 | 1 807 901.00 | 1 814 531.00 |