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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 2 931 450.00 | | 2 931 450.00 | 2 931 450.00 |
CF Disponibilités | 1 017 650.00 | | 1 017 650.00 | 1 017 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 099.00 | | 3 949 099.00 | 3 949 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 224.00 | | 3 952 224.00 | 3 952 224.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 383.00 | 57 516.00 | | 56 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 714.00 | -1 133.00 | | 831 714.00 |
DL TOTAL (I) | 889 197.00 | 57 483.00 | | 889 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 823.00 | 56 657.00 | | 3 057 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 120.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 027.00 | 61 277.00 | | 3 063 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 224.00 | 118 760.00 | | 3 952 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 027.00 | 61 277.00 | | 3 063 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 737.00 | 5 308.00 | | 1 035 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 023.00 | 6 442.00 | | 204 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 714.00 | -1 134.00 | | 831 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | 875.00 | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 875.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059 823.00 | 3 059 823.00 | | 3 059 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 450.00 | 2 931 450.00 | | 2 931 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 450.00 | 2 931 450.00 | | 2 931 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 027.00 | 3 063 027.00 | | 3 063 027.00 |