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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569.00 | 5 772.00 | 796.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 5 835.00 | 2 244.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 800.00 | 13 757.00 | 518 042.00 | 531 800.00 |
BT Marchandises | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 710.00 | | 214 710.00 | 214 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 510.00 | 13 757.00 | 732 752.00 | 746 510.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 795.00 | 69 437.00 | | 75 795.00 |
DL TOTAL (I) | 175 232.00 | 99 437.00 | | 175 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 663.00 | 459 324.00 | | 420 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 351.00 | 65 769.00 | | 44 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 69 451.00 | | 70 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 533.00 | 38 894.00 | | 21 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 520.00 | 633 439.00 | | 557 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 752.00 | 732 877.00 | | 732 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 637.00 | 199 312.00 | | 176 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 801.00 | | | 531 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 150.00 | | | 517 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 3 860.00 | | 9 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 3 860.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 663.00 | 39 780.00 | 163 833.00 | 420 663.00 |
VI Groupe et associés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 520.00 | 176 637.00 | 163 833.00 | 557 520.00 |