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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 115.00 | 9 250.00 | 865.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 004.00 | 18 039.00 | 515 965.00 | 534 004.00 |
BT Marchandises | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CF Disponibilités | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 609.00 | | 320 609.00 | 320 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 613.00 | 18 039.00 | 836 574.00 | 854 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 332 914.00 | | | 332 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 362.00 | | | 259 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 660.00 | | | 503 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 574.00 | | | 836 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 991.00 | | 1 013.00 | 532 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 150.00 | | | 517 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | | 913.00 | 15 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 428.00 | 611.00 | | 17 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | 611.00 | | 15 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 362.00 | 42 311.00 | 175 213.00 | 259 362.00 |
VI Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 660.00 | 286 610.00 | 175 213.00 | 503 660.00 |