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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 267.00 | | 363 267.00 | 363 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 267.00 | | 853 267.00 | 853 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 831.00 | | | -16 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 179.00 | -16 831.00 | | -48 179.00 |
DL TOTAL (I) | 834 990.00 | 883 169.00 | | 834 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | 2 722.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 277.00 | 3 722.00 | | 18 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 267.00 | 886 891.00 | | 853 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 277.00 | 3 722.00 | | 18 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 251.00 | 3 164.00 | | 8 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 899 731.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 899 731.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 899 731.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 899 731.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089.00 | 900 601.00 | | 1 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 268.00 | 917 432.00 | | 49 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 179.00 | -16 831.00 | | -48 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 269.00 | | 30 000.00 | 460 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 269.00 | | 30 000.00 | 460 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |