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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 500.00 | | 634 500.00 | 634 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 032.00 | | 198 032.00 | 198 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 532.00 | | 832 532.00 | 832 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 263.00 | -65 010.00 | | -66 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 222.00 | -1 253.00 | | -3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 830 515.00 | 833 737.00 | | 830 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 532.00 | 835 754.00 | | 832 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782.00 | 1 917.00 | | 1 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004.00 | 3 169.00 | | 5 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 222.00 | -1 253.00 | | -3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 120.00 | | 31 380.00 | 603 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 120.00 | | 31 380.00 | 603 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |